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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 5 556.00 | 3 649.00 | 9 205.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 831.00 | 17 954.00 | 17 877.00 | 35 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 13 360.00 | 3 153.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 571.00 | 55 784.00 | 8 787.00 | 64 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 121.00 | 92 655.00 | 78 466.00 | 171 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BZ Autres créances | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CF Disponibilités | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 920.00 | 92 655.00 | 179 265.00 | 271 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 945.00 | 59 292.00 | | 79 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | 20 653.00 | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 100 939.00 | 88 329.00 | | 100 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 651.00 | 39 328.00 | | 33 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 094.00 | 11 141.00 | | 22 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 551.00 | 19 918.00 | | 22 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 325.00 | 70 417.00 | | 78 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 265.00 | 158 746.00 | | 179 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 150.00 | 41 781.00 | | 57 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 255 168.00 | | 255 168.00 | 255 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 339.00 | | 255 339.00 | 255 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 715.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 57.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 57.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -57.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 347.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 364.00 | 254 499.00 | | 256 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 754.00 | 233 846.00 | | 243 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 610.00 | 20 653.00 | | 12 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 243.00 | 1 588.00 | | 3 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 651.00 | 12 476.00 | 21 175.00 | 33 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 325.00 | 57 150.00 | 21 175.00 | 78 325.00 |