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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 7 381.00 | 1 825.00 | 9 205.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 831.00 | 21 537.00 | 14 294.00 | 35 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 14 499.00 | 2 014.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 133.00 | 57 800.00 | 9 333.00 | 67 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 683.00 | 101 218.00 | 72 465.00 | 173 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 647.00 | 101 218.00 | 159 429.00 | 260 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 555.00 | 79 945.00 | | 92 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 538.00 | 12 610.00 | | -4 538.00 |
DL TOTAL (I) | 96 402.00 | 100 939.00 | | 96 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 175.00 | 33 651.00 | | 21 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 704.00 | 29.00 | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 22 094.00 | | 16 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 032.00 | 22 551.00 | | 15 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 027.00 | 78 325.00 | | 63 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 429.00 | 179 265.00 | | 159 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 794.00 | 57 150.00 | | 52 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 262 634.00 | | 262 634.00 | 262 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 634.00 | | 262 634.00 | 262 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 35.00 | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 35.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | -35.00 | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 27.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 642.00 | 256 364.00 | | 263 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 179.00 | 243 754.00 | | 268 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 538.00 | 12 610.00 | | -4 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 332.00 | 3 243.00 | | 4 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 121.00 | | 2 562.00 | 171 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 916.00 | | 2 562.00 | 116 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 655.00 | 8 563.00 | 101 218.00 | 92 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 1 824.00 | 7 381.00 | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 099.00 | 6 738.00 | 93 837.00 | 87 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 175.00 | 10 942.00 | 10 233.00 | 21 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VP Divers | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 027.00 | 52 794.00 | 10 233.00 | 63 027.00 |