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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 666.00 | 105.00 | 1 770.00 |
AN Terrains | 12 507.00 | 6 131.00 | 6 377.00 | 12 507.00 |
AP Constructions | 2 169.00 | 662.00 | 1 507.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 733.00 | 87 290.00 | 17 444.00 | 104 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 993.00 | 117 729.00 | 4 264.00 | 121 993.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 478.00 | 213 477.00 | 88 001.00 | 301 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
BT Marchandises | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 700.00 | 46 909.00 | 81 791.00 | 128 700.00 |
BZ Autres créances | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CF Disponibilités | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 329.00 | 46 909.00 | 219 420.00 | 266 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 807.00 | 260 386.00 | 307 421.00 | 567 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 143.00 | | | -28 143.00 |
DL TOTAL (I) | 148 759.00 | | | 148 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
EA Autres dettes | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 421.00 | | | 307 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 797.00 | | 119 797.00 | 119 797.00 |
FD Production vendue biens | 425 619.00 | | 425 619.00 | 425 619.00 |
FG Production vendue services | 130 311.00 | | 130 311.00 | 130 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 726.00 | | 675 726.00 | 675 726.00 |
FM Production stockée | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 912.00 | | | 682 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 056.00 | | | 711 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 143.00 | | | -28 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 299.00 | | 7 827.00 | 297 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 58 305.00 | 3 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | | 301 478.00 | 3 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 577.00 | | 6 825.00 | 234 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 952.00 | | 1 002.00 | 60 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 299.00 | 7 178.00 | | 206 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 385.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 018.00 | 6 793.00 | | 205 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
UX Autres créances clients | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 411.00 | 187 107.00 | 57 305.00 | 244 411.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 662.00 | 158 662.00 | | 158 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 372.00 | | | 261 372.00 |