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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 2 208.00 | 1 759.00 | 3 967.00 |
AN Terrains | 12 507.00 | 7 971.00 | 4 536.00 | 12 507.00 |
AP Constructions | 2 169.00 | 1 095.00 | 1 074.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 338.00 | 105 666.00 | 47 672.00 | 153 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 604.00 | 122 001.00 | 10 603.00 | 132 604.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 590.00 | 238 943.00 | 71 647.00 | 310 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
BT Marchandises | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 206.00 | 56 714.00 | 156 492.00 | 213 206.00 |
BZ Autres créances | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CF Disponibilités | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 999.00 | 56 714.00 | 272 285.00 | 328 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 588.00 | 295 656.00 | 343 932.00 | 639 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
DL TOTAL (I) | 208 227.00 | | | 208 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 705.00 | | | 135 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 932.00 | | | 343 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 705.00 | | | 135 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 654.00 | | 130 654.00 | 130 654.00 |
FD Production vendue biens | 484 524.00 | | 484 524.00 | 484 524.00 |
FG Production vendue services | 202 396.00 | | 202 396.00 | 202 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 574.00 | | 817 574.00 | 817 574.00 |
FM Production stockée | | | -23 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 612.00 | | | -12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 167.00 | | | 794 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 700.00 | | | 734 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 478.00 | | 61 413.00 | 301 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 301.00 | | 6 004.00 | 52 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 301.00 | | 310 590.00 | 52 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | 2 197.00 | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 402.00 | | 59 216.00 | 241 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 477.00 | 25 466.00 | | 213 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 543.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 811.00 | 24 923.00 | | 211 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 909.00 | 9 805.00 | | 46 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 909.00 | 9 805.00 | | 46 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 909.00 | 9 805.00 | | 46 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 376.00 | 260 372.00 | 6 004.00 | 266 376.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 705.00 | 135 705.00 | | 135 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
ST Autres comptes | 131 720.00 | | | 131 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
YT Sous‐traitance | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 423.00 | | | 234 423.00 |