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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 3 098.00 | 466.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 519.00 | 18 931.00 | 12 587.00 | 31 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 054.00 | 6 916.00 | 16 138.00 | 23 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 185.00 | 33 246.00 | 86 938.00 | 120 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BT Marchandises | 165 574.00 | | 165 574.00 | 165 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176.00 | 330.00 | 4 846.00 | 5 176.00 |
BZ Autres créances | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 662.00 | 330.00 | 307 331.00 | 307 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 847.00 | 33 577.00 | 394 269.00 | 427 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
CU Autres participations | 5 474.00 | 1 642.00 | 3 832.00 | 5 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
DL TOTAL (I) | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
DP Provisions pour risques | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 818.00 | | | 205 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 269.00 | | | 394 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 084.00 | | | 166 084.00 |