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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 814.00 | 260.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 745.00 | 17 125.00 | 20 620.00 | 37 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 054.00 | 6 916.00 | 16 138.00 | 23 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 286.00 | 27 194.00 | 95 091.00 | 122 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BT Marchandises | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 140 137.00 | | 140 137.00 | 140 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 445.00 | | 258 445.00 | 258 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 731.00 | 27 194.00 | 353 537.00 | 380 731.00 |
CU Autres participations | 5 474.00 | 1 642.00 | 3 832.00 | 5 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | | 12 179.00 | | |
DH Report à nouveau | -683.00 | | | -683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 014.00 | -12 862.00 | | 51 014.00 |
DL TOTAL (I) | 142 730.00 | 91 716.00 | | 142 730.00 |
DP Provisions pour risques | 34 249.00 | 29 337.00 | | 34 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 249.00 | 29 337.00 | | 34 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 983.00 | 108 668.00 | | 28 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 723.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 215.00 | 12 392.00 | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 088.00 | 83 610.00 | | 106 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 211.00 | 37 810.00 | | 32 211.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 4 409.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 557.00 | 248 615.00 | | 176 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 537.00 | 369 668.00 | | 353 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 310.00 | | 16 698.00 | 109 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 37 268.00 | 73.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73.00 | 3 650.00 | 122 286.00 | 73.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 38 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | | 16 598.00 | 25 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 241.00 | | 100.00 | 37 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 637.00 | 2 648.00 | 3 650.00 | 19 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 940.00 | 2 648.00 | 3 650.00 | 18 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 983.00 | 13 602.00 | 15 381.00 | 28 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 342.00 | 153 960.00 | 15 381.00 | 169 342.00 |