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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 939.00 | 4 245.00 | 12 694.00 | 16 939.00 |
AP Constructions | 23 396.00 | 15 876.00 | 7 520.00 | 23 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 835.00 | 78 627.00 | 44 208.00 | 122 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 090.00 | 98 748.00 | 66 342.00 | 165 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 963.00 | 2 342.00 | 185 620.00 | 187 963.00 |
BZ Autres créances | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CF Disponibilités | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 160.00 | 2 342.00 | 277 818.00 | 280 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 250.00 | 101 090.00 | 344 160.00 | 445 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 34 654.00 | 22 977.00 | | 34 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 851.00 | 11 676.00 | | 28 851.00 |
DL TOTAL (I) | 109 705.00 | 80 854.00 | | 109 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 472.00 | 29 118.00 | | 18 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119.00 | 6 363.00 | | 30 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 772.00 | 6 066.00 | | 24 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 444.00 | 55 700.00 | | 83 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 280.00 | 115 194.00 | | 63 280.00 |
EA Autres dettes | 14 368.00 | 1 693.00 | | 14 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 455.00 | 227 734.00 | | 234 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 160.00 | 308 588.00 | | 344 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 801.00 | 221 668.00 | | 202 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 156.00 | | 533 156.00 | 533 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 156.00 | | 533 156.00 | 533 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GE Autres charges | | | 50 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 402.00 | 35 663.00 | | 50 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 1 679.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 1 679.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | -1 679.00 | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 2 584.00 | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 851.00 | 458 591.00 | | 538 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 000.00 | 446 915.00 | | 510 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 851.00 | 11 676.00 | | 28 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 200.00 | | 18 216.00 | 173 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 326.00 | 165 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 524.00 | 16 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 302.00 | 146 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | 15 000.00 | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 316.00 | | 3 216.00 | 165 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 789.00 | 18 785.00 | 24 826.00 | 104 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 2 306.00 | 2 524.00 | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 325.00 | 16 480.00 | 22 302.00 | 100 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 185 161.00 | | | 185 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 472.00 | 11 590.00 | 6 882.00 | 18 472.00 |
VI Groupe et associés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 135.00 | 231 135.00 | | 231 135.00 |
VW T.V.A. | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 683.00 | 202 801.00 | 6 882.00 | 209 683.00 |