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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 939.00 | 21 509.00 | 10 431.00 | 31 939.00 |
AP Constructions | 23 396.00 | 20 872.00 | 2 523.00 | 23 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 169.00 | 99 821.00 | 34 348.00 | 134 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 424.00 | 142 202.00 | 49 222.00 | 191 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 798.00 | | 262 798.00 | 262 798.00 |
BZ Autres créances | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CF Disponibilités | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 231.00 | | 330 231.00 | 330 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 655.00 | 142 202.00 | 379 453.00 | 521 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 71 987.00 | 63 505.00 | | 71 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | 8 482.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 124 251.00 | 118 187.00 | | 124 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 627.00 | 25 809.00 | | 10 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 050.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 379.00 | 159 698.00 | | 108 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 904.00 | 102 676.00 | | 82 904.00 |
EA Autres dettes | 11 625.00 | 10 394.00 | | 11 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 202.00 | 299 627.00 | | 255 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 453.00 | 417 814.00 | | 379 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 202.00 | 289 010.00 | | 255 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 703.00 | | 424 703.00 | 424 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 703.00 | | 424 703.00 | 424 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 320.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 320.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -320.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 161.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 318.00 | 549 910.00 | | 425 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 254.00 | 541 428.00 | | 419 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 064.00 | 8 482.00 | | 6 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 826.00 | | 6 598.00 | 184 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 967.00 | | 6 598.00 | 150 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 138.00 | 23 064.00 | | 119 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 509.00 | 10 000.00 | | 11 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 629.00 | 13 064.00 | | 107 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 379.00 | 108 379.00 | | 108 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 262 798.00 | | | 262 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 336.00 | 301 336.00 | | 301 336.00 |
VW T.V.A. | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 202.00 | 255 202.00 | | 255 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 4 810.00 | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 990.00 | 28 904.00 | | 16 990.00 |
ST Autres comptes | 114 225.00 | 141 059.00 | | 114 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 339.00 | 36 857.00 | | 32 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 38 928.00 | 99 374.00 | | 38 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 445.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 5 255.00 | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 190.00 | 104 436.00 | | 91 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 337.00 | 35 378.00 | | 32 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 482.00 | 306 195.00 | | 202 482.00 |