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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 945.00 | | 762 945.00 | 762 945.00 |
AP Constructions | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 671.00 | 38 605.00 | 66.00 | 38 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 553.00 | 89 153.00 | 37 399.00 | 126 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 553.00 | 139 943.00 | 856 610.00 | 996 553.00 |
BT Marchandises | 90 667.00 | 8 756.00 | 81 911.00 | 90 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
BZ Autres créances | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 054.00 | 8 756.00 | 256 298.00 | 265 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 606.00 | 148 699.00 | 1 112 908.00 | 1 261 606.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 615.00 | | | 307 615.00 |
DH Report à nouveau | 280 574.00 | | | 280 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 598 970.00 | | | 598 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 817.00 | | | 308 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
EA Autres dettes | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 937.00 | | | 513 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 908.00 | | | 1 112 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 552.00 | | | 490 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 728.00 | 735.00 | 754 463.00 | 753 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 728.00 | 735.00 | 754 463.00 | 753 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 715.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 941.00 | | | 772 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 959.00 | | | 770 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 553.00 | | | 996 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 945.00 | | | 762 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 408.00 | | | 177 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 228.00 | 17 715.00 | | 122 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 228.00 | 17 715.00 | | 122 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 684.00 | | 13 928.00 | 22 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 684.00 | | 13 928.00 | 22 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 684.00 | | 13 928.00 | 22 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VC Groupe et associés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 555.00 | 18 170.00 | 23 385.00 | 41 555.00 |
VI Groupe et associés | 308 817.00 | 308 817.00 | | 308 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VP Divers | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 656.00 | 94 656.00 | 41 000.00 | 135 656.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 937.00 | 490 552.00 | 23 385.00 | 513 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
ST Autres comptes | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 550.00 | | | 192 550.00 |