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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 1 630.00 | 535.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 213.00 | 14 352.00 | 860.00 | 15 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 379.00 | 15 983.00 | 1 396.00 | 17 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 317.00 | 23 035.00 | 180 282.00 | 203 317.00 |
BZ Autres créances | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 978.00 | | 152 978.00 | 152 978.00 |
CF Disponibilités | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 239.00 | 23 035.00 | 392 204.00 | 415 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 618.00 | 39 018.00 | 393 600.00 | 432 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 677.00 | 82 895.00 | | 95 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 072.00 | 12 782.00 | | 10 072.00 |
DL TOTAL (I) | 215 749.00 | 205 677.00 | | 215 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | 3 040.00 | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 776.00 | 36 860.00 | | 115 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 940.00 | 45 775.00 | | 54 940.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 851.00 | 90 772.00 | | 177 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 600.00 | 296 449.00 | | 393 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 760.00 | 1 148.00 | 3 925.00 | 18 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 760.00 | 1 148.00 | 925.00 | 15 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 123.00 | 188 036.00 | 34 087.00 | 222 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 851.00 | 177 851.00 | | 177 851.00 |