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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 285.00 | 14 993.00 | 9 292.00 | 24 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 285.00 | 14 993.00 | 16 292.00 | 31 285.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 888.00 | 635.00 | 167 253.00 | 167 888.00 |
BZ Autres créances | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 166.00 | | 155 166.00 | 155 166.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 558.00 | 635.00 | 359 923.00 | 360 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 843.00 | 15 628.00 | 376 215.00 | 391 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 112.00 | 135 695.00 | | 137 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 188.00 | 1 417.00 | | -50 188.00 |
DL TOTAL (I) | 196 924.00 | 247 112.00 | | 196 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 897.00 | 358.00 | | 5 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 861.00 | 30 145.00 | | 100 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 845.00 | 34 572.00 | | 53 845.00 |
EA Autres dettes | 12 157.00 | 11 157.00 | | 12 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 291.00 | 82 762.00 | | 179 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 215.00 | 329 874.00 | | 376 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715.00 | 6 278.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | 6 278.00 | | 8 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 724.00 | 187 964.00 | 760.00 | 188 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 724.00 | 194 964.00 | 760.00 | 195 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 291.00 | 179 291.00 | | 179 291.00 |