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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 463 324.00 | 136 740.00 | 326 584.00 | 463 324.00 |
040 Immobilisations financières | 309 961.00 | | 309 961.00 | 309 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 773 285.00 | 136 740.00 | 636 545.00 | 773 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
072 Créances – Autres | 414 472.00 | | 414 472.00 | 414 472.00 |
084 Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 057.00 | | 474 057.00 | 474 057.00 |
110 Total général Actif | 1 247 343.00 | 136 740.00 | 1 110 602.00 | 1 247 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 252 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 576 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 971 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
242 Autres charges externes. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
280 Produits financiers | 151 496.00 | | | 151 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 461.00 | | | 461.00 |
294 Charges financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 773 285.00 | | | 773 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 665.00 | | | 665.00 |