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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 496 324.00 | 164 260.00 | 332 064.00 | 496 324.00 |
040 Immobilisations financières | 309 961.00 | | 309 961.00 | 309 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 285.00 | 164 260.00 | 642 025.00 | 806 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
072 Créances – Autres | 98 916.00 | | 98 916.00 | 98 916.00 |
084 Disponibilités | 326 303.00 | | 326 303.00 | 326 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 518.00 | | 464 518.00 | 464 518.00 |
110 Total général Actif | 1 270 804.00 | 164 260.00 | 1 106 544.00 | 1 270 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 252 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 690 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 937 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 042.00 | | | -9 042.00 |
280 Produits financiers | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 409.00 | | | 409.00 |
294 Charges financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 369.00 | | | -33 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 773 285.00 | | | 773 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |