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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 011.00 | 16 778.00 | 54 233.00 | 71 011.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 408.00 | 16 778.00 | 127 630.00 | 144 408.00 |
060 Stock marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
084 Disponibilités | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
110 Total général Actif | 173 308.00 | 16 778.00 | 156 529.00 | 173 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 475.00 | 120 105.00 | | 132 475.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 551.00 | | | 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 551.00 | 422.00 | | 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 026.00 | 126 527.00 | | 133 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 909.00 | 70 803.00 | | 78 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 644.00 | 1 058.00 | | 2 644.00 |
242 Autres charges externes. | 25 597.00 | 25 582.00 | | 25 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 2 364.00 | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 13 500.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 6 657.00 | 3 187.00 | | 6 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 347.00 | 4 808.00 | | 5 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 256.00 | 121 303.00 | | 135 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 230.00 | 5 224.00 | | -2 230.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 955.00 | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 048.00 | 3 730.00 | | -3 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 159.00 | | | 127 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |