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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 011.00 | 24 971.00 | 46 040.00 | 71 011.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 408.00 | 24 971.00 | 119 437.00 | 144 408.00 |
060 Stock marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
110 Total général Actif | 167 249.00 | 24 971.00 | 142 277.00 | 167 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 137.00 | 132 475.00 | | 129 137.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 449.00 | | | 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449.00 | 551.00 | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 586.00 | 133 026.00 | | 129 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 698.00 | 78 909.00 | | 77 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 075.00 | 2 644.00 | | -1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 27 817.00 | 25 597.00 | | 27 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 3 102.00 | | 3 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 13 000.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 4 643.00 | 6 657.00 | | 4 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 193.00 | 5 347.00 | | 8 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 478.00 | 135 256.00 | | 133 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 892.00 | -2 230.00 | | -3 892.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 119.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 937.00 | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 939.00 | -3 048.00 | | -4 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 408.00 | | | 144 408.00 |