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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 999.00 | 114 404.00 | 62 595.00 | 176 999.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 266 999.00 | 114 404.00 | 152 595.00 | 266 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
072 Créances – Autres | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
084 Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
110 Total général Actif | 322 875.00 | 114 404.00 | 208 472.00 | 322 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 956.00 | 296 631.00 | | 320 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418.00 | | | 418.00 |
230 Autres produits | 1 752.00 | 3 601.00 | | 1 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 126.00 | 300 232.00 | | 323 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 205.00 | 90 701.00 | | 106 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 163.00 | -1 327.00 | | 2 163.00 |
242 Autres charges externes. | 84 635.00 | 69 548.00 | | 84 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 2 873.00 | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 357.00 | 71 843.00 | | 70 357.00 |
252 Charges sociales | 25 315.00 | 18 101.00 | | 25 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 999.00 | 12 468.00 | | 8 999.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 35.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 301.00 | 264 242.00 | | 300 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 825.00 | 35 991.00 | | 22 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 161.00 | 61.00 | | 4 161.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 1 001.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 052.00 | 250.00 | | 4 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 3 020.00 | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 861.00 | 31 780.00 | | 19 861.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 742.00 | | | 210 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |