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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 428.00 | 115 093.00 | 58 335.00 | 173 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 428.00 | 115 093.00 | 148 335.00 | 263 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
072 Créances – Autres | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
084 Disponibilités | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
110 Total général Actif | 308 427.00 | 115 093.00 | 193 334.00 | 308 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 823.00 | 320 956.00 | | 367 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 388.00 | 418.00 | | 55 388.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 1 752.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 375.00 | 323 126.00 | | 423 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 721.00 | 106 205.00 | | 164 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | 2 163.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 93 653.00 | 84 635.00 | | 93 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | 2 622.00 | | 4 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 797.00 | 70 357.00 | | 134 797.00 |
252 Charges sociales | 47 290.00 | 25 315.00 | | 47 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 689.00 | 8 999.00 | | 15 689.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 460 833.00 | 300 301.00 | | 460 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 458.00 | 22 825.00 | | -37 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 4 161.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 2 397.00 | 1 065.00 | | 2 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 4 052.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 008.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 024.00 | 19 861.00 | | -40 024.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 910.00 | | | 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 999.00 | | | 266 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |