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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 559.00 | 7 299.00 | 259.00 | 7 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 232 636.00 | | 232 636.00 | 232 636.00 |
AP Constructions | 1 205 199.00 | 601 620.00 | 603 579.00 | 1 205 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 497.00 | 7 684.00 | 9 813.00 | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 684.00 | 32 975.00 | 3 708.00 | 36 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 181.00 | 649 579.00 | 851 601.00 | 1 501 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BT Marchandises | 1 058 314.00 | 1 188.00 | 1 057 126.00 | 1 058 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 241.00 | | 262 241.00 | 262 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 466.00 | | 244 466.00 | 244 466.00 |
BZ Autres créances | 217 334.00 | | 217 334.00 | 217 334.00 |
CF Disponibilités | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 606.00 | 1 188.00 | 1 846 418.00 | 1 847 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 788.00 | 650 767.00 | 2 698 020.00 | 3 348 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -141 789.00 | -123 061.00 | | -141 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157.00 | -18 727.00 | | 13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 487 868.00 | 474 710.00 | | 487 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 326.00 | 455 088.00 | | 357 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 299.00 | 38 572.00 | | 39 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928 961.00 | 833 052.00 | | 928 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 386.00 | 550 247.00 | | 809 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 042.00 | 12 385.00 | | 12 042.00 |
EA Autres dettes | 63 135.00 | 56 305.00 | | 63 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 152.00 | 1 945 651.00 | | 2 210 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 020.00 | 2 420 362.00 | | 2 698 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 152.00 | 1 643 550.00 | | 2 210 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 232.00 | | 3 950.00 | 1 497 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 068.00 | | 3 950.00 | 1 488 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 278.00 | 74 302.00 | | 575 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 160.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 138.00 | 74 142.00 | | 568 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 386.00 | 809 386.00 | | 809 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 097.00 | 992 097.00 | | 992 097.00 |
UX Autres créances clients | 244 466.00 | | | 244 466.00 |
VB T. V. A. | 190 187.00 | | | 190 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 327.00 | 357 327.00 | | 357 327.00 |
VI Groupe et associés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 389.00 | | | 289 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 423.00 | 728 423.00 | | 728 423.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 152.00 | 2 210 152.00 | | 2 210 152.00 |