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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 003.00 | 12 928.00 | 4 075.00 | 17 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 232 637.00 | | 232 637.00 | 232 637.00 |
AP Constructions | 1 218 828.00 | 800 387.00 | 418 440.00 | 1 218 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 088.00 | 18 551.00 | 12 537.00 | 31 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 127.00 | 37 807.00 | 2 320.00 | 40 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 286.00 | 869 673.00 | 679 613.00 | 1 549 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
BT Marchandises | 339 704.00 | | 339 704.00 | 339 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 601.00 | | 129 601.00 | 129 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 655.00 | | 575 655.00 | 575 655.00 |
BZ Autres créances | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
CF Disponibilités | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 636.00 | | 1 205 636.00 | 1 205 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 922.00 | 869 673.00 | 1 885 249.00 | 2 754 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -354 849.00 | -349 368.00 | | -354 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 002.00 | -5 482.00 | | 33 002.00 |
DL TOTAL (I) | 294 652.00 | 261 651.00 | | 294 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 154 460.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 728.00 | 544 592.00 | | 536 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 113.00 | 302 045.00 | | 62 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 048.00 | 648 342.00 | | 825 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | 60 307.00 | | 33 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 7 505.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 81 714.00 | 76 511.00 | | 81 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 597.00 | 1 793 762.00 | | 1 590 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 249.00 | 2 055 413.00 | | 1 885 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 62 494.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 286.00 | | 8 698.00 | 1 541 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 1 549 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | 698.00 | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 679.00 | | 8 000.00 | 1 522 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 762.00 | 72 911.00 | | 796 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 3 148.00 | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 982.00 | 69 763.00 | | 786 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 048.00 | 825 048.00 | | 825 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 536 728.00 | 536 728.00 | | 536 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 914.00 | 798 914.00 | | 798 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 045.00 | 800 045.00 | | 800 045.00 |
VW T.V.A. | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 597.00 | 1 590 597.00 | | 1 590 597.00 |