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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 736 007.00 | 440 752.00 | 295 255.00 | 736 007.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 373.00 | 440 752.00 | 295 621.00 | 736 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 357.00 | | 194 357.00 | 194 357.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 031.00 | | 295 031.00 | 295 031.00 |
110 Total général Actif | 1 031 403.00 | 440 752.00 | 590 652.00 | 1 031 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 414.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 178 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 594.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 169.00 | | | 784 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 239.00 | | | 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 239.00 | | | 239.00 |