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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 748 236.00 | 487 637.00 | 260 599.00 | 748 236.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 602.00 | 487 637.00 | 260 965.00 | 748 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 424.00 | | 95 424.00 | 95 424.00 |
072 Créances – Autres | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
110 Total général Actif | 931 163.00 | 487 637.00 | 443 526.00 | 931 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 661.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 373.00 | | | 736 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 535.00 | | | 68 535.00 |