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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 485.00 | 3 413.00 | 2 072.00 | 5 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 135.00 | 32 267.00 | 2 868.00 | 35 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 150.00 | 35 680.00 | 32 470.00 | 68 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
060 Stock marchandises | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 998.00 | 7 328.00 | 40 670.00 | 47 998.00 |
072 Créances – Autres | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
084 Disponibilités | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 166.00 | 7 328.00 | 104 837.00 | 112 166.00 |
110 Total général Actif | 180 315.00 | 43 008.00 | 137 307.00 | 180 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 404.00 | 276 090.00 | | 276 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 769.00 | 325 168.00 | | 263 769.00 |
222 Production stockée | -97.00 | 77.00 | | -97.00 |
230 Autres produits | 3 107.00 | 649.00 | | 3 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 182.00 | 601 984.00 | | 543 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 004.00 | 403 640.00 | | 352 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -821.00 | -877.00 | | -821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 1 165.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 56 448.00 | 56 869.00 | | 56 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 035.00 | | | -11 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | 3 944.00 | | 3 947.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 724.00 | 100 992.00 | | 98 724.00 |
252 Charges sociales | 27 752.00 | 28 647.00 | | 27 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 109.00 | 805.00 | | 1 109.00 |
256 Dotations aux provisions | 492.00 | 1 211.00 | | 492.00 |
262 Autres charges | 384.00 | -5 374.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 055.00 | 591 021.00 | | 540 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 127.00 | 10 963.00 | | 3 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 939.00 | 24.00 | | 939.00 |
294 Charges financières | 635.00 | 932.00 | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 383.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 992.00 | 9 672.00 | | 2 992.00 |