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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 887.00 | 3 632.00 | 2 255.00 | 5 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 135.00 | 31 765.00 | 10 369.00 | 42 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 552.00 | 35 397.00 | 40 155.00 | 75 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
060 Stock marchandises | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 632.00 | 5 141.00 | 41 491.00 | 46 632.00 |
072 Créances – Autres | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
084 Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 728.00 | 5 141.00 | 107 587.00 | 112 728.00 |
110 Total général Actif | 188 280.00 | 40 538.00 | 147 742.00 | 188 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 069.00 | 276 404.00 | | 268 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 969.00 | 263 769.00 | | 255 969.00 |
222 Production stockée | 5 114.00 | -97.00 | | 5 114.00 |
230 Autres produits | 4 028.00 | 3 107.00 | | 4 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 181.00 | 543 182.00 | | 533 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 656.00 | 352 004.00 | | 344 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 422.00 | -821.00 | | 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 467.00 | 15.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 51 812.00 | 56 448.00 | | 51 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 160.00 | 3 947.00 | | 7 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 804.00 | 98 724.00 | | 84 804.00 |
252 Charges sociales | 19 019.00 | 27 752.00 | | 19 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 217.00 | 1 109.00 | | 2 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 753.00 | 492.00 | | 753.00 |
262 Autres charges | 3 235.00 | 384.00 | | 3 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 544.00 | 540 055.00 | | 514 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 637.00 | 3 127.00 | | 18 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 999.00 | 939.00 | | 1 999.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 635.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 371.00 | 440.00 | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 014.00 | 2 992.00 | | 19 014.00 |