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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 907.00 | 4 667.00 | 10 240.00 | 14 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 666.00 | 30 484.00 | 35 181.00 | 65 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 008.00 | 36 681.00 | 49 327.00 | 86 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BP En cours de production de services | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 399.00 | 20 333.00 | 494 066.00 | 514 399.00 |
BZ Autres créances | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
CF Disponibilités | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 148.00 | 20 333.00 | 634 816.00 | 655 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 156.00 | 57 013.00 | 684 143.00 | 741 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 357.00 | 11 009.00 | | 25 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 673.00 | 14 348.00 | | 67 673.00 |
DL TOTAL (I) | 97 030.00 | 29 357.00 | | 97 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 967.00 | 8 055.00 | | 6 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 832.00 | 66 932.00 | | 100 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 674.00 | 334 823.00 | | 458 674.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 7 512.00 | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 113.00 | 420 304.00 | | 587 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 143.00 | 449 661.00 | | 684 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 143.00 | 5 190.00 | | 15 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 143.00 | 5 190.00 | | 15 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 143.00 | 5 190.00 | | 15 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 674.00 | 458 674.00 | | 458 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 542.00 | 592 636.00 | 3 906.00 | 596 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 239.00 | 572 272.00 | 6 967.00 | 579 239.00 |