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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 588.00 | 116.00 | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 024.00 | 8 160.00 | 16 864.00 | 25 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 232.00 | 38 197.00 | 28 035.00 | 66 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 567.00 | 47 945.00 | 51 622.00 | 99 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BP En cours de production de services | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 276.00 | 20 333.00 | 704 944.00 | 725 276.00 |
BZ Autres créances | 171 995.00 | | 171 995.00 | 171 995.00 |
CF Disponibilités | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 158.00 | 20 333.00 | 999 825.00 | 1 020 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 725.00 | 68 278.00 | 1 051 447.00 | 1 119 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 030.00 | 25 357.00 | | 93 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 668.00 | 67 673.00 | | -163 668.00 |
DL TOTAL (I) | -66 638.00 | 97 030.00 | | -66 638.00 |
DP Provisions pour risques | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 6 967.00 | | 2 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 310.00 | 100 832.00 | | 149 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 787.00 | 458 674.00 | | 790 787.00 |
EA Autres dettes | 76 119.00 | 9 784.00 | | 76 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 419.00 | 587 113.00 | | 1 021 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 447.00 | 684 143.00 | | 1 051 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 333.00 | 96 665.00 | | 20 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 310.00 | 149 310.00 | | 149 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 788.00 | 790 788.00 | | 790 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 878.00 | 897 272.00 | 6 606.00 | 903 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 419.00 | 1 021 419.00 | | 1 021 419.00 |