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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 517.00 | 433.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 540.00 | 13 981.00 | 80 559.00 | 94 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 087.00 | 15 498.00 | 310 589.00 | 326 087.00 |
BT Marchandises | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
BZ Autres créances | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CF Disponibilités | 146 432.00 | | 146 432.00 | 146 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 819.00 | | 211 819.00 | 211 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 906.00 | 15 498.00 | 522 408.00 | 537 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
DL TOTAL (I) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 677.00 | | | 235 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 454.00 | | | 205 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 973.00 | | | 495 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 408.00 | | | 522 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 946.00 | | | 295 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 138.00 | | 1 129 138.00 | 1 129 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 138.00 | | 1 129 138.00 | 1 129 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 498.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 164.00 | | | 1 129 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 728.00 | | | 1 106 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 498.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 454.00 | 205 454.00 | | 205 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 677.00 | 35 650.00 | 156 930.00 | 235 677.00 |
VI Groupe et associés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 973.00 | 295 946.00 | 156 930.00 | 495 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
ST Autres comptes | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 536.00 | | | 90 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 347.00 | | | 103 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 053.00 | | | 155 053.00 |