| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 1 825.00 | 6 580.00 | 8 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 295.00 | 10 864.00 | 98 431.00 | 109 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 351.00 | 134 029.00 | 98 323.00 | 232 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 793.00 | 148 667.00 | 441 126.00 | 589 793.00 |
BT Marchandises | 77 234.00 | 4 334.00 | 72 900.00 | 77 234.00 |
BZ Autres créances | 140 162.00 | | 140 162.00 | 140 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 582.00 | 4 334.00 | 226 248.00 | 230 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 375.00 | 153 001.00 | 667 373.00 | 820 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 363.00 | 22 264.00 | | 54 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 630.00 | 97 099.00 | | -272 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
DK Provisions réglementées | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 72 663.00 | 406 621.00 | | 72 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 243.00 | | | 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 220.00 | 400 744.00 | | 102 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 770.00 | 174 508.00 | | 28 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
EA Autres dettes | 447 593.00 | | | 447 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 467.00 | 575 252.00 | | 594 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 373.00 | 981 873.00 | | 667 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 008.00 | | 2 027 008.00 | 2 027 008.00 |
FG Production vendue services | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 276.00 | | 2 038 276.00 | 2 038 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 392 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 780.00 | | | 194 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 560.00 | | | 187 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 182.00 | | | 192 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 698.00 | 1 609 207.00 | | 2 326 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 329.00 | 1 512 108.00 | | 2 599 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 630.00 | 97 099.00 | | -272 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 566.00 | 38 578.00 | 184 227.00 | 405 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 578.00 | | 589 793.00 | 38 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 578.00 | | 346 903.00 | 38 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 950.00 | | 8 404.00 | 211 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 724.00 | 38 578.00 | 175 180.00 | 171 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892.00 | | 643.00 | 21 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 777.00 | 33 808.00 | 9 918.00 | 124 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 825.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 828.00 | 31 983.00 | 9 917.00 | 122 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 622.00 | 949.00 | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 865.00 | 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 220.00 | 102 220.00 | | 102 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
VC Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 447 593.00 | 447 593.00 | | 447 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 567.00 | 141 032.00 | 22 536.00 | 163 567.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 467.00 | 594 467.00 | | 594 467.00 |