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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 809.00 | 4 715.00 | 4 095.00 | 8 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 382.00 | 19 715.00 | 72 668.00 | 92 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BT Marchandises | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 290.00 | 19 715.00 | 139 576.00 | 159 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 47 123.00 | 30 394.00 | | 47 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 827.00 | 16 729.00 | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 69 550.00 | 53 723.00 | | 69 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 723.00 | 72 723.00 | | 52 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 8 620.00 | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 467.00 | 13 502.00 | | 7 467.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 026.00 | 94 971.00 | | 70 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 576.00 | 148 694.00 | | 139 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 026.00 | 94 971.00 | | 70 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 026.00 | | 247 026.00 | 247 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 026.00 | | 247 026.00 | 247 026.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 952.00 | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 026.00 | 259 293.00 | | 247 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 200.00 | 242 564.00 | | 231 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 827.00 | 16 729.00 | | 15 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 880.00 | 4 835.00 | | 14 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 4 835.00 | | 14 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 350.00 | 2 777.00 | 3 573.00 | 6 350.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |