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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 459.00 | 11 028.00 | 10 431.00 | 21 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 032.00 | 26 028.00 | 79 004.00 | 105 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BT Marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 307.00 | 26 028.00 | 139 279.00 | 165 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 66 852.00 | 62 949.00 | | 66 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 541.00 | 3 902.00 | | 25 541.00 |
DL TOTAL (I) | 98 994.00 | 73 452.00 | | 98 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 567.00 | 37 722.00 | | 22 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 3 756.00 | | 10 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934.00 | 9 251.00 | | 6 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 285.00 | 54 678.00 | | 40 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 279.00 | 128 130.00 | | 139 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 285.00 | 54 678.00 | | 40 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 962.00 | | 284 962.00 | 284 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 962.00 | | 284 962.00 | 284 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 1 028.00 | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 038.00 | 250 473.00 | | 285 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 496.00 | 246 570.00 | | 259 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 541.00 | 3 902.00 | | 25 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 062.00 | | 9 970.00 | 95 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 489.00 | | 9 970.00 | 26 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 427.00 | 4 601.00 | | 21 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 427.00 | 4 601.00 | | 21 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 620.00 | 3 047.00 | 3 573.00 | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |