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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 601.00 | 11 076.00 | 4 526.00 | 15 601.00 |
040 Immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 673.00 | 11 076.00 | 85 598.00 | 96 673.00 |
060 Stock marchandises | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
072 Créances – Autres | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
084 Disponibilités | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 861.00 | | 93 861.00 | 93 861.00 |
110 Total général Actif | 190 534.00 | 11 076.00 | 179 459.00 | 190 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 766.00 | 46 154.00 | | 42 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 691.00 | 63 340.00 | | 67 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 794.00 | 167.00 | | 1 794.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 253.00 | 109 697.00 | | 112 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 572.00 | 28 320.00 | | 29 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 632.00 | -1 793.00 | | -2 632.00 |
242 Autres charges externes. | 29 716.00 | 29 327.00 | | 29 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 1 244.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 552.00 | 19 304.00 | | 18 552.00 |
252 Charges sociales | 2 110.00 | 2 248.00 | | 2 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 356.00 | 3 717.00 | | 2 356.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 861.00 | 82 372.00 | | 80 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 393.00 | 27 325.00 | | 31 393.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 69.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 961.00 | 2 396.00 | | 1 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 3 573.00 | | 4 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 209.00 | 21 425.00 | | 25 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |