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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 601.00 | 12 436.00 | 3 166.00 | 15 601.00 |
040 Immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 673.00 | 12 436.00 | 84 238.00 | 96 673.00 |
060 Stock marchandises | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
072 Créances – Autres | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
084 Disponibilités | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 129.00 | | 98 129.00 | 98 129.00 |
110 Total général Actif | 194 802.00 | 12 436.00 | 182 367.00 | 194 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 475.00 | 42 766.00 | | 37 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 603.00 | 67 691.00 | | 78 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 794.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 083.00 | 112 253.00 | | 118 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 962.00 | 29 572.00 | | 24 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 564.00 | -2 632.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 29 250.00 | 29 716.00 | | 29 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 184.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 289.00 | 18 552.00 | | 18 289.00 |
252 Charges sociales | 1 702.00 | 2 110.00 | | 1 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 360.00 | 2 356.00 | | 1 360.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 598.00 | 80 861.00 | | 77 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 485.00 | 31 393.00 | | 40 485.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 34.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | 1 961.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 14.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 4 254.00 | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 380.00 | 25 209.00 | | 33 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |