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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 389.00 | 2 660.00 | 729.00 | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 154.00 | 5 871.00 | 3 283.00 | 9 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 3 299.00 | 5 716.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 557.00 | 11 830.00 | 16 728.00 | 28 557.00 |
BT Marchandises | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 925.00 | 778.00 | 18 147.00 | 18 925.00 |
BZ Autres créances | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CF Disponibilités | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 296.00 | 778.00 | 89 519.00 | 90 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 854.00 | 12 608.00 | 106 246.00 | 118 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 100.00 | | 178.00 |
DG Autres réserves | 1 560.00 | 83.00 | | 1 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 562.00 | 1 555.00 | | 20 562.00 |
DL TOTAL (I) | 27 299.00 | 6 738.00 | | 27 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 432.00 | 19 744.00 | | 14 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 118.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 194.00 | 57 225.00 | | 48 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 153.00 | 11 196.00 | | 16 153.00 |
EA Autres dettes | | 13 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 947.00 | 101 593.00 | | 78 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 246.00 | 108 331.00 | | 106 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 443.00 | | 260 443.00 | 260 443.00 |
FG Production vendue services | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 832.00 | | 378 832.00 | 378 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 694.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -694.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | -589.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 052.00 | 308 888.00 | | 389 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 491.00 | 307 333.00 | | 368 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 562.00 | 1 555.00 | | 20 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 83.00 | | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 83.00 | | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | 83.00 | | 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 432.00 | 5 488.00 | 8 944.00 | 14 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 661.00 | 26 661.00 | 7 000.00 | 33 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 947.00 | 70 003.00 | 8 944.00 | 78 947.00 |