| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 389.00 | 3 025.00 | 364.00 | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 589.00 | 7 597.00 | 2 992.00 | 10 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 4 524.00 | 4 491.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 102.00 | 15 146.00 | 14 956.00 | 30 102.00 |
BT Marchandises | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 656.00 | 1 460.00 | 31 196.00 | 32 656.00 |
BZ Autres créances | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CF Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 341.00 | 1 460.00 | 125 882.00 | 127 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 444.00 | 16 606.00 | 140 838.00 | 157 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 178.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 799.00 | 1 560.00 | | 21 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 200.00 | 20 562.00 | | 25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 52 499.00 | 27 299.00 | | 52 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 958.00 | 14 432.00 | | 8 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 168.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 886.00 | 48 194.00 | | 57 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 485.00 | 16 153.00 | | 21 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 339.00 | 78 947.00 | | 88 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 838.00 | 106 246.00 | | 140 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 166.00 | | 312 166.00 | 312 166.00 |
FG Production vendue services | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 847.00 | | 452 847.00 | 452 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 2 356.00 | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 220.00 | 389 052.00 | | 454 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 020.00 | 368 491.00 | | 429 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 200.00 | 20 562.00 | | 25 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 778.00 | 682.00 | | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | 682.00 | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | 682.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 958.00 | 5 618.00 | 3 340.00 | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 014.00 | 54 904.00 | 7 110.00 | 62 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 339.00 | 85 000.00 | 3 340.00 | 88 339.00 |