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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 142.00 | 6 895.00 | 21 247.00 | 28 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 105.00 | 18 229.00 | 65 875.00 | 84 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 247.00 | 25 124.00 | 284 123.00 | 309 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 589.00 | | 88 589.00 | 88 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 836.00 | 25 124.00 | 372 712.00 | 397 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | | | 190.00 |
DH Report à nouveau | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
DL TOTAL (I) | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 463.00 | | | 292 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 940.00 | | | 326 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 712.00 | | | 372 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 492.00 | | 213 492.00 | 213 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 492.00 | | 213 492.00 | 213 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 146.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 862.00 | | | 216 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 899.00 | | | 182 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 247.00 | | | 309 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 247.00 | | | 112 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 978.00 | 13 146.00 | | 11 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 978.00 | 13 146.00 | | 11 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |