| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 142.00 | 10 561.00 | 17 581.00 | 28 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 105.00 | 27 709.00 | 56 395.00 | 84 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 247.00 | 38 270.00 | 270 977.00 | 309 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 123 238.00 | | 123 238.00 | 123 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 301.00 | | 136 301.00 | 136 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 548.00 | 38 270.00 | 407 278.00 | 445 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 190.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 971.00 | 3 618.00 | | 36 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 070.00 | 33 963.00 | | 28 070.00 |
DL TOTAL (I) | 73 841.00 | 45 771.00 | | 73 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 121.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 467.00 | 292 463.00 | | 308 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 898.00 | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 733.00 | 26 459.00 | | 17 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 437.00 | 326 940.00 | | 333 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 278.00 | 372 712.00 | | 407 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 437.00 | 98 477.00 | | 333 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 146.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 5 635.00 | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 591.00 | 216 862.00 | | 224 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 521.00 | 182 899.00 | | 196 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 070.00 | 33 963.00 | | 28 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 247.00 | | | 309 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 247.00 | | | 112 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 124.00 | 13 146.00 | | 25 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 124.00 | 13 146.00 | | 25 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 308 467.00 | 308 467.00 | | 308 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 437.00 | 333 437.00 | | 333 437.00 |