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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 905.00 | 5 203.00 | 6 702.00 | 11 905.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 355.00 | 9 120.00 | 14 235.00 | 23 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 260.00 | 14 323.00 | 220 937.00 | 235 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
BZ Autres créances | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CF Disponibilités | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 742.00 | | 120 742.00 | 120 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 002.00 | 14 323.00 | 341 679.00 | 356 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 264.00 | 35 601.00 | | 21 264.00 |
DL TOTAL (I) | 61 865.00 | 40 601.00 | | 61 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 577.00 | 31 127.00 | | 20 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 536.00 | 235 100.00 | | 191 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 3 102.00 | | 6 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 765.00 | 28 177.00 | | 38 765.00 |
EA Autres dettes | 22 752.00 | 50 142.00 | | 22 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 813.00 | 347 647.00 | | 279 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 679.00 | 388 248.00 | | 341 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 913.00 | 327 070.00 | | 269 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 973.00 | | 226 973.00 | 226 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 973.00 | | 226 973.00 | 226 973.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 159.00 | 15 368.00 | | 30 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 9 939.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 516.00 | 143 218.00 | | 227 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 251.00 | 107 617.00 | | 206 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 264.00 | 35 601.00 | | 21 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 260.00 | | | 235 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 905.00 | | | 211 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932.00 | 10 391.00 | | 3 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 3 968.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 6 423.00 | | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 577.00 | 10 677.00 | 9 900.00 | 20 577.00 |
VI Groupe et associés | 191 536.00 | 191 536.00 | | 191 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
VW T.V.A. | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 813.00 | 269 913.00 | 9 900.00 | 279 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 452.00 | 1 898.00 | | 3 452.00 |
ST Autres comptes | 44 450.00 | 32 563.00 | | 44 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 100.00 | 15 732.00 | | 23 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 787.00 | 22 292.00 | | 42 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 152.00 | 9 782.00 | | 4 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 002.00 | 50 193.00 | | 71 002.00 |