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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 355.00 | 21 947.00 | 1 408.00 | 23 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 260.00 | 33 852.00 | 201 408.00 | 235 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 212.00 | 33 852.00 | 362 360.00 | 396 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 515.00 | 59 592.00 | | 70 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 063.00 | 10 923.00 | | 16 063.00 |
DL TOTAL (I) | 92 078.00 | 76 015.00 | | 92 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 354.00 | 29 028.00 | | 27 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 251.00 | 139 018.00 | | 115 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 586.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 871.00 | 57 252.00 | | 69 871.00 |
EA Autres dettes | 57 190.00 | 31 369.00 | | 57 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 282.00 | 257 254.00 | | 270 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 360.00 | 333 268.00 | | 362 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 282.00 | 234 095.00 | | 270 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 063.00 | -108.00 | 225 955.00 | 226 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 063.00 | -108.00 | 225 955.00 | 226 063.00 |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 069.00 | 30 401.00 | | 23 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 641.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 641.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -551.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 1 764.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 872.00 | 212 543.00 | | 226 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 809.00 | 201 620.00 | | 210 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 063.00 | 10 923.00 | | 16 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 260.00 | | | 235 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 905.00 | | | 211 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 809.00 | 2 043.00 | | 31 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 904.00 | 2 043.00 | | 19 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
UX Autres créances clients | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VI Groupe et associés | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
VW T.V.A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 282.00 | 270 282.00 | | 270 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 348.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 538.00 | 3 910.00 | | 3 538.00 |
ST Autres comptes | 51 563.00 | 48 532.00 | | 51 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 896.00 | 26 109.00 | | 25 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | 1 755.00 | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | 2 103.00 | | 1 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 270.00 | 37 545.00 | | 41 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 424.00 | 5 738.00 | | 4 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 997.00 | 78 551.00 | | 80 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |