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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 998.00 | 3 748.00 | 4 250.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 998.00 | 3 748.00 | 4 250.00 | 7 998.00 |
BT Marchandises | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 857.00 | | 202 857.00 | 202 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 855.00 | 3 748.00 | 207 107.00 | 210 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 41 680.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 531.00 | 41 780.00 | | 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 616.00 | 42 274.00 | | 17 616.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180 000.00 | 660 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 3 660.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 8 309.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 576.00 | 724 162.00 | | 206 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 107.00 | 765 942.00 | | 207 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 576.00 | 724 162.00 | | 206 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 150.00 | | 462 150.00 | 462 150.00 |
FG Production vendue services | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 446.00 | | 465 446.00 | 465 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 449.00 | | | -15 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 9 919.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 387.00 | 309 591.00 | | 474 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 348.00 | 267 911.00 | | 474 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | 41 680.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | 2 666.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 2 666.00 | | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 576.00 | 206 576.00 | | 206 576.00 |