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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CF Disponibilités | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 204.00 | | 182 204.00 | 182 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 204.00 | | 182 204.00 | 182 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 292.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 160.00 | 39.00 | | 28 160.00 |
DL TOTAL (I) | 28 691.00 | 531.00 | | 28 691.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 627.00 | 17 616.00 | | 15 627.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 000.00 | 180 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 640.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 512.00 | 206 576.00 | | 153 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 203.00 | 207 107.00 | | 182 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 512.00 | 216 576.00 | | 153 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 15 449.00 | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | 15 449.00 | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -15 449.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 708.00 | 7.00 | | -6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 700.00 | 474 387.00 | | 73 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 540.00 | 474 348.00 | | 45 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 160.00 | 39.00 | | 28 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 998.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 74.00 | 3 822.00 | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 74.00 | 3 822.00 | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 512.00 | 153 512.00 | | 153 512.00 |