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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 322 528.00 | 112 026.00 | 210 502.00 | 322 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 787.00 | 32 352.00 | 5 436.00 | 37 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 423.00 | 38 479.00 | 4 944.00 | 43 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 886.00 | 182 857.00 | 236 030.00 | 418 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 148.00 | 182 857.00 | 264 291.00 | 447 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 953.00 | 129 953.00 | | 129 953.00 |
DH Report à nouveau | -18 412.00 | -10 192.00 | | -18 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 944.00 | -8 220.00 | | -8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 111 397.00 | 120 341.00 | | 111 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 261.00 | 113 262.00 | | 121 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 29 988.00 | | 16 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 521.00 | 25 440.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 894.00 | 168 690.00 | | 152 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 291.00 | 289 031.00 | | 264 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 371.00 | 168 690.00 | | 148 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 667.00 | | 213 667.00 | 213 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 667.00 | | 213 667.00 | 213 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 429.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 232.00 | 5 254.00 | | 5 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | 526.00 | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 289.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 289.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 185.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 024.00 | 236 103.00 | | 233 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 967.00 | 244 324.00 | | 241 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 944.00 | -8 220.00 | | -8 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 963.00 | | 14 923.00 | 403 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 815.00 | | 14 923.00 | 388 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 428.00 | 18 429.00 | | 164 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 428.00 | 18 429.00 | | 164 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 983.00 | 1 460.00 | 4 523.00 | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923.00 | | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VP Divers | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 894.00 | 148 371.00 | 4 523.00 | 152 894.00 |