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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 322 528.00 | 128 286.00 | 194 242.00 | 322 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 338.00 | 33 692.00 | 4 646.00 | 38 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 413.00 | 40 538.00 | 4 875.00 | 45 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 427.00 | 202 516.00 | 218 912.00 | 421 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CF Disponibilités | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 483.00 | 202 516.00 | 255 968.00 | 458 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 953.00 | 129 953.00 | | 129 953.00 |
DH Report à nouveau | -27 356.00 | -18 412.00 | | -27 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 747.00 | -8 944.00 | | 7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 119 144.00 | 111 397.00 | | 119 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745.00 | 5 983.00 | | 4 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 330.00 | 121 261.00 | | 112 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 16 130.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 132.00 | 9 521.00 | | 14 132.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 823.00 | 152 894.00 | | 136 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 968.00 | 264 291.00 | | 255 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 455.00 | 148 371.00 | | 133 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 470.00 | | 230 470.00 | 230 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 470.00 | | 230 470.00 | 230 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 185.00 | 5 232.00 | | 5 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | 568.00 | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 526.00 | 233 024.00 | | 236 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 779.00 | 241 967.00 | | 228 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 747.00 | -8 944.00 | | 7 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 886.00 | | 2 541.00 | 418 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 738.00 | | 2 541.00 | 403 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 857.00 | 19 659.00 | | 182 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 857.00 | 19 659.00 | | 182 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 745.00 | 1 377.00 | 3 368.00 | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VP Divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 823.00 | 133 455.00 | 3 368.00 | 136 823.00 |