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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 895.00 | 109 241.00 | 20 654.00 | 129 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 474.00 | 180 387.00 | 28 087.00 | 208 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 632.00 | 290 315.00 | 407 317.00 | 697 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 914.00 | 290 315.00 | 458 599.00 | 748 914.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
DH Report à nouveau | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
DL TOTAL (I) | 349 921.00 | | | 349 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 599.00 | | | 458 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 549.00 | | 714 549.00 | 714 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 549.00 | | 714 549.00 | 714 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 285.00 | | | 741 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 388.00 | | | 697 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 089.00 | | 21 149.00 | 682 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 196.00 | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 606.00 | 697 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 338 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 687.00 | | | 350 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 185.00 | | 20 594.00 | 320 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 217.00 | | 555.00 | 11 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 926.00 | 12 799.00 | 2 410.00 | 279 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 239.00 | 12 799.00 | 2 410.00 | 279 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 745.00 | 33 792.00 | 26 953.00 | 60 745.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VP Divers | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 881.00 | 28 540.00 | 8 340.00 | 36 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 678.00 | 81 725.00 | 26 953.00 | 108 678.00 |