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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 001.00 | 115 302.00 | 19 699.00 | 135 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 252.00 | 196 889.00 | 17 363.00 | 214 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 591.00 | 312 878.00 | 394 713.00 | 707 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BT Marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 026.00 | | 95 026.00 | 95 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 617.00 | 312 878.00 | 489 739.00 | 802 617.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 150 734.00 | 150 734.00 | | 150 734.00 |
DH Report à nouveau | 130 238.00 | 132 536.00 | | 130 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 751.00 | 27 702.00 | | 35 751.00 |
DL TOTAL (I) | 344 457.00 | 338 706.00 | | 344 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 685.00 | 44 718.00 | | 83 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 359.00 | 2 702.00 | | 27 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 26 532.00 | | 16 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 880.00 | 35 729.00 | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 282.00 | 109 681.00 | | 145 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 739.00 | 448 387.00 | | 489 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 608.00 | 82 852.00 | | 126 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 1 816.00 | | 6 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 830.00 | 698 747.00 | | 592 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 078.00 | 671 046.00 | | 557 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 751.00 | 27 702.00 | | 35 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 294.00 | | 1 297.00 | 706 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 687.00 | | | 350 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 955.00 | | 1 297.00 | 347 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 202.00 | 11 676.00 | | 301 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 515.00 | 11 676.00 | | 300 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 685.00 | 65 012.00 | 18 673.00 | 83 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 518.00 | 2 118.00 | 7 400.00 | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 282.00 | 126 608.00 | 18 673.00 | 145 282.00 |