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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 342.00 | | 204 342.00 | 204 342.00 |
AN Terrains | 123 016.00 | | 123 016.00 | 123 016.00 |
AP Constructions | 167 563.00 | 160 863.00 | 6 700.00 | 167 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 499.00 | 996 867.00 | 113 632.00 | 1 110 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 380.00 | 183 657.00 | 46 723.00 | 230 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 618.00 | 1 341 388.00 | 570 229.00 | 1 911 618.00 |
BN En cours de production de biens | 297 761.00 | | 297 761.00 | 297 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 961.00 | | 619 961.00 | 619 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 379.00 | | 182 379.00 | 182 379.00 |
BZ Autres créances | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
CF Disponibilités | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 534.00 | | 1 199 534.00 | 1 199 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 153.00 | 1 341 388.00 | 1 769 764.00 | 3 111 153.00 |
CU Autres participations | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 195 084.00 | 1 010 121.00 | | 1 195 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 864.00 | 184 962.00 | | 110 864.00 |
DK Provisions réglementées | 19 972.00 | 14 026.00 | | 19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 720.00 | 1 217 910.00 | | 1 334 720.00 |
DP Provisions pour risques | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 841.00 | 175 382.00 | | 188 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 830.00 | 185 524.00 | | 159 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 979.00 | 37 093.00 | | 30 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 986.00 | 75 150.00 | | 50 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 638.00 | 473 150.00 | | 430 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 764.00 | 1 695 467.00 | | 1 769 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 144.00 | 345 113.00 | | 334 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 683.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 037.00 | | 536 037.00 | 536 037.00 |
FG Production vendue services | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 498.00 | | 539 498.00 | 539 498.00 |
FM Production stockée | | | 74 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 255.00 | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 316.00 | 22 596.00 | | 39 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 599.00 | 22 852.00 | | 40 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 335.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 316.00 | 22 596.00 | | 39 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 946.00 | 336.00 | | 5 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 330.00 | 23 268.00 | | 45 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | -416.00 | | -4 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 574.00 | 76 811.00 | | 37 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 296.00 | 833 434.00 | | 748 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 432.00 | 648 472.00 | | 637 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 864.00 | 184 962.00 | | 110 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
UX Autres créances clients | 182 379.00 | | | 182 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 811.00 | 32 318.00 | 88 379.00 | 128 811.00 |
VI Groupe et associés | 159 830.00 | 159 830.00 | | 159 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
VP Divers | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 184.00 | 262 184.00 | | 262 184.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 638.00 | 334 145.00 | 88 379.00 | 430 638.00 |