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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 342.00 | | 204 342.00 | 204 342.00 |
AN Terrains | 123 016.00 | | 123 016.00 | 123 016.00 |
AP Constructions | 167 563.00 | 163 052.00 | 4 511.00 | 167 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 970.00 | 986 186.00 | 193 784.00 | 1 179 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 757.00 | 200 033.00 | 35 724.00 | 235 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 548.00 | 1 349 272.00 | 634 276.00 | 1 983 548.00 |
BN En cours de production de biens | 294 673.00 | | 294 673.00 | 294 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 998.00 | | 598 998.00 | 598 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 380.00 | | 196 380.00 | 196 380.00 |
BZ Autres créances | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 548.00 | | 252 548.00 | 252 548.00 |
CF Disponibilités | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 016.00 | | 1 417 016.00 | 1 417 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 564.00 | 1 349 272.00 | 2 051 292.00 | 3 400 564.00 |
CU Autres participations | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 305 948.00 | 1 195 084.00 | | 1 305 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 220.00 | 110 864.00 | | 139 220.00 |
DK Provisions réglementées | 12 341.00 | 19 972.00 | | 12 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 309.00 | 1 334 720.00 | | 1 466 309.00 |
DP Provisions pour risques | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 942.00 | 188 841.00 | | 277 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 659.00 | 159 830.00 | | 142 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 224.00 | 30 979.00 | | 56 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 751.00 | 50 986.00 | | 103 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 576.00 | 430 638.00 | | 580 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 292.00 | 1 769 764.00 | | 2 051 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 643.00 | 334 144.00 | | 372 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 417.00 | | 633 417.00 | 633 417.00 |
FG Production vendue services | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 805.00 | | 636 805.00 | 636 805.00 |
FM Production stockée | | | -24 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 1 283.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 509.00 | 39 316.00 | | 32 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 384.00 | 40 599.00 | | 40 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 68.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 009.00 | 39 316.00 | | 24 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 343.00 | 45 330.00 | | 24 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 040.00 | -4 731.00 | | 16 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 085.00 | 37 574.00 | | 49 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 369.00 | 748 296.00 | | 767 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 149.00 | 637 432.00 | | 628 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 220.00 | 110 864.00 | | 139 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UX Autres créances clients | 196 381.00 | 196 381.00 | | 196 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 942.00 | 70 009.00 | 207 933.00 | 277 942.00 |
VI Groupe et associés | 142 659.00 | 142 659.00 | | 142 659.00 |
VP Divers | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 226.00 | 251 226.00 | | 251 226.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 577.00 | 372 644.00 | 207 933.00 | 580 577.00 |