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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 022.00 | 105 620.00 | 401.00 | 106 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 037.00 | 49 760.00 | 3 276.00 | 53 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 791.00 | 161 611.00 | 9 179.00 | 170 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 629.00 | 1 504.00 | 148 125.00 | 149 629.00 |
BZ Autres créances | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CF Disponibilités | 248 396.00 | | 248 396.00 | 248 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 887.00 | 1 504.00 | 427 383.00 | 428 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 678.00 | 163 115.00 | 436 562.00 | 599 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 496.00 | 52 700.00 | | 40 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
DH Report à nouveau | 201 757.00 | 168 873.00 | | 201 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 551.00 | 32 884.00 | | 41 551.00 |
DL TOTAL (I) | 347 976.00 | 318 629.00 | | 347 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 10 651.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | 32 001.00 | | 42 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 220.00 | 37 847.00 | | 45 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 586.00 | 80 499.00 | | 88 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 562.00 | 399 129.00 | | 436 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 560 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 100 000.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 2 520.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 317.00 | -4 514.00 | | -6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 695.00 | 658 073.00 | | 574 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 144.00 | 625 189.00 | | 533 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 551.00 | 32 884.00 | | 41 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 225.00 | | | 161 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 171.00 | 2 441.00 | | 159 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 105.00 | 2 441.00 | | 155 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 244.00 | 174 793.00 | 5 451.00 | 180 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |