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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 022.00 | 105 774.00 | 248.00 | 106 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 928.00 | 51 443.00 | 2 485.00 | 53 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 699.00 | 163 448.00 | 10 251.00 | 173 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 951.00 | | 176 951.00 | 176 951.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 389 389.00 | | 389 389.00 | 389 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 314.00 | | 579 314.00 | 579 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 014.00 | 163 448.00 | 589 566.00 | 753 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 694.00 | 40 496.00 | | 45 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
DH Report à nouveau | 224 501.00 | 201 757.00 | | 224 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 885.00 | 41 551.00 | | 107 885.00 |
DL TOTAL (I) | 442 251.00 | 347 976.00 | | 442 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 914.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | 42 451.00 | | 39 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 338.00 | 45 220.00 | | 98 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 315.00 | 88 586.00 | | 147 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 566.00 | 436 562.00 | | 589 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 684 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 397.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | -6 317.00 | | 17 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 248.00 | 574 696.00 | | 689 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 363.00 | 533 145.00 | | 581 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 885.00 | 41 551.00 | | 107 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 791.00 | | 2 909.00 | 170 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 225.00 | | 891.00 | 161 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | 2 018.00 | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 612.00 | 1 836.00 | | 161 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 546.00 | 1 836.00 | | 157 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 176 951.00 | 176 951.00 | | 176 951.00 |
VP Divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 430.00 | 185 962.00 | 7 469.00 | 193 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 315.00 | 147 315.00 | | 147 315.00 |