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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 470.00 | | 725 470.00 | 725 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 424.00 | 53 768.00 | 6 655.00 | 60 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 488.00 | 53 768.00 | 757 719.00 | 811 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 488.00 | 177 184.00 | 775 304.00 | 952 488.00 |
BZ Autres créances | 189 918.00 | | 189 918.00 | 189 918.00 |
CF Disponibilités | 82 801.00 | | 82 801.00 | 82 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 064.00 | 177 184.00 | 1 052 879.00 | 1 230 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 551.00 | 230 953.00 | 1 810 599.00 | 2 041 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 360.00 | 830 360.00 | | 830 360.00 |
DH Report à nouveau | -140 806.00 | -251 383.00 | | -140 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 736.00 | 110 577.00 | | 26 736.00 |
DL TOTAL (I) | 774 983.00 | 748 247.00 | | 774 983.00 |
DP Provisions pour risques | 214 392.00 | 223 000.00 | | 214 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 392.00 | 223 000.00 | | 214 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 5 843.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 974.00 | 354 410.00 | | 189 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 556.00 | 299 508.00 | | 265 556.00 |
EA Autres dettes | 230 711.00 | 157 027.00 | | 230 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 495.00 | 132 794.00 | | 134 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 224.00 | 949 635.00 | | 821 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 599.00 | 1 920 882.00 | | 1 810 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 224.00 | 970 163.00 | | 821 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 488.00 | | | 811 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 470.00 | | | 725 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 769.00 | 3 000.00 | | 50 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 769.00 | 3 000.00 | | 50 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 000.00 | 1 392.00 | 10 000.00 | 223 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 428.00 | 119 559.00 | 15 803.00 | 73 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 453.00 | 119 559.00 | 29 828.00 | 87 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 453.00 | 120 951.00 | 39 828.00 | 310 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 559.00 | 15 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 392.00 | 24 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 974.00 | 189 974.00 | | 189 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 711.00 | 230 711.00 | | 230 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 739 925.00 | | | 739 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 563.00 | | | 212 563.00 |
VB T. V. A. | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 747.00 | 1 172 747.00 | | 1 172 747.00 |
VW T.V.A. | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 224.00 | 821 224.00 | | 821 224.00 |