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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 788.00 | | 371 788.00 | 371 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 633.00 | 56 807.00 | 5 826.00 | 62 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 764.00 | 56 807.00 | 716 957.00 | 773 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 327.00 | 190 342.00 | 685 984.00 | 876 327.00 |
BZ Autres créances | 296 415.00 | | 296 415.00 | 296 415.00 |
CF Disponibilités | 176 943.00 | | 176 943.00 | 176 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 119.00 | 190 342.00 | 1 163 776.00 | 1 354 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 883.00 | 247 149.00 | 1 880 733.00 | 2 127 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 360.00 | 830 360.00 | | 830 360.00 |
DH Report à nouveau | -114 070.00 | -140 806.00 | | -114 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 616.00 | 26 736.00 | | 141 616.00 |
DL TOTAL (I) | 916 599.00 | 774 983.00 | | 916 599.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 214 392.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 214 392.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 434.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 787.00 | 189 974.00 | | 145 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 585.00 | 265 556.00 | | 340 585.00 |
EA Autres dettes | 178 759.00 | 230 711.00 | | 178 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 654.00 | 134 495.00 | | 138 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 135.00 | 821 224.00 | | 804 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 733.00 | 1 810 599.00 | | 1 880 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 135.00 | 821 224.00 | | 804 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 506.00 | | 1 397 506.00 | 1 397 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 506.00 | | 1 397 506.00 | 1 397 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 066.00 | |
GE Autres charges | | | 69 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 391.00 | 49.00 | | 26 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 392.00 | 24 025.00 | | 54 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 783.00 | 24 074.00 | | 82 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 334.00 | 5 648.00 | | 51 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 250.00 | 7 040.00 | | 77 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 533.00 | 17 034.00 | | 5 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 743.00 | 1 339 043.00 | | 1 544 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 127.00 | 1 312 307.00 | | 1 403 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 616.00 | 26 736.00 | | 141 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 488.00 | | 374 006.00 | 811 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 025.00 | 11 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 729.00 | 773 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397 705.00 | 699 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 470.00 | | 371 788.00 | 725 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 424.00 | | 2 210.00 | 60 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 594.00 | | 8.00 | 25 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 768.00 | 3 039.00 | | 53 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 768.00 | 3 039.00 | | 53 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 392.00 | | 54 392.00 | 214 392.00 |
6T Sur comptes clients | 177 184.00 | 56 066.00 | 42 907.00 | 177 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 184.00 | 56 066.00 | 42 907.00 | 177 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 576.00 | 56 066.00 | 97 299.00 | 391 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 066.00 | 42 907.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 787.00 | 145 787.00 | | 145 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 654.00 | 138 654.00 | | 138 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UX Autres créances clients | 647 959.00 | 647 959.00 | | 647 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 368.00 | 228 368.00 | | 228 368.00 |
VB T. V. A. | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VC Groupe et associés | 149 941.00 | 149 941.00 | | 149 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 643.00 | 1 188 643.00 | | 1 188 643.00 |
VW T.V.A. | 167 132.00 | 167 132.00 | | 167 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 135.00 | 804 135.00 | | 804 135.00 |