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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 685.00 | 26 655.00 | 90 029.00 | 116 685.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 883.00 | 112 319.00 | 141 564.00 | 253 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BN En cours de production de biens | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 498.00 | | 418 498.00 | 418 498.00 |
BZ Autres créances | 73 933.00 | 30 000.00 | 43 933.00 | 73 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 385.00 | 30 000.00 | 670 385.00 | 700 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 269.00 | 142 319.00 | 811 950.00 | 954 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DH Report à nouveau | 268 584.00 | | | 268 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
DL TOTAL (I) | 466 067.00 | | | 466 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 373.00 | | | 193 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 882.00 | | | 345 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 950.00 | | | 811 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 882.00 | | | 345 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 127.00 | 3 873.00 | 1 693 999.00 | 1 690 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 127.00 | 3 873.00 | 1 693 999.00 | 1 690 127.00 |
FM Production stockée | | | -5 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 701.00 | |
GE Autres charges | | | 21 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 631.00 | | | 1 707 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 387.00 | | | 1 585 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 063.00 | | 14 612.00 | 251 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 792.00 | 253 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 792.00 | 186 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 457.00 | | 12 812.00 | 185 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 800.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 714.00 | 21 701.00 | 10 096.00 | 100 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | 1 914.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 757.00 | 19 787.00 | 10 096.00 | 86 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 411.00 | | 7 411.00 | 37 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 411.00 | | 7 411.00 | 37 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 373.00 | 193 373.00 | | 193 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 498.00 | | | 418 498.00 |
VB T. V. A. | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
VI Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 133.00 | 516 333.00 | 5 800.00 | 522 133.00 |
VW T.V.A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 882.00 | 345 882.00 | | 345 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
ST Autres comptes | 252 807.00 | | | 252 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 304 742.00 | | | 304 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 267.00 | | | 338 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 509.00 | | | 209 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 569.00 | | | 750 569.00 |